Saber o que é swing trade é um fator essencial para quem deseja realizar aportes financeiros sem necessariamente focar em longos prazos. Isso porque esta modalidade lida com operações de especulação e exige uma compreensão detalhada de alguns pontos importantes.
Além disso, é necessária a adoção de uma estratégia operacional eficiente, que só se torna possível após conhecer os diferentes métodos de operação no mercado de capitais.
Para te auxiliar na decisão de investir em swing trade, a Nova Futura preparou este conteúdo exclusivo, e vai esclarecer as principais dúvidas para te orientar no mercado financeiro. Confira conosco e boa leitura!
Conceitos importantes antes de entender o que é swing trade
Antes de entender o que é swing trade, é necessário compreender alguns outros termos que se relacionam com ele e compõem o universo desses investimentos.
Isso é fundamental para operar de maneira responsável no mercado financeiro. Acompanhe!
O que é mercado de capitais?
O mercado de capitais nada mais é do que o espaço onde ocorrem as negociações dos ativos. Por isso, estamos falando de um ambiente em que se reúnem as instituições financeiras, os bancos e a Bolsa de Valores.
Dessa forma, é por meio desse mercado que pessoas físicas, empresas e demais investidores podem realizar várias negociações. E claro, isso pode envolver Ações, Fundos Imobiliários, Títulos e muito mais.
Portanto, sua função é justamente conectar todas as empresas e os investidores. Inclusive, saiba que o mercado de capitais permite a negociação tanto de ativos de Renda Fixa, quanto de Renda Variável.
No cenário nacional, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é responsável por regular o mercado, determinando as regras que vão pautar as negociações.
O que é um trader?
Já um trader é justamente a pessoa que está em busca de bons resultados em operações de curto prazo. Assim, ele também é conhecido como especulador e pode ou não ser um profissional da área.
Em outras palavras, ao contrário de investidores que estão em busca de operações a longo prazo, o trader se aproveita da volatilidade do mercado para lucrar mais rápido.
Por isso, todos os processos de compra e venda de ativos ocorrem em períodos menores de tempo.
Sendo assim, o trader é a pessoa que se dispõe a assumir riscos durante seu processo de investimento.
De qualquer forma, o trader precisa se dedicar e permanecer atento às oscilações da Bolsa. Logo, para conseguir ter lucros, esse trader precisa conhecer o mercado, fazer boas análises e ser ágil no momento de tomar decisões.
Afinal, o que é swing trade?
Após entender mais sobre o mercado de capitais e como um trader atua, chegou a hora de saber o que é Swing Trade. Neste caso, estamos falando de uma estratégia que envolve operações de curto ou médio prazo.
Ou seja, o trader não adquire um ativo pensando em sua qualidade e possibilidade de crescimento ao longo do tempo. Pelo contrário, ele já realiza a aquisição pensando em um momento de venda adequado para ter lucros.
Esse tipo de operação costuma acontecer em um prazo de 3 a 6 dias, ou no máximo, em algumas semanas. Sempre contando com um ativo que tenha grandes chances de ganhos nesse tempo.
O especulador, portanto, deve se manter atento às mudanças no mercado, buscando compreender o comportamento de seus ativos. Logo, apesar de prazo mais curto, ainda é necessário fazer análises e planejar bem quando realizar as negociações.
Por isso, existem estratégias utilizando algumas análises como a análise gráfica, conforme explicaremos a seguir.
Como funciona a operação de swing trade?
Além de saber o que é Swing Trade, também é preciso entender como ele funciona. Nesse caso, o trader precisa realizar análises de mercado que vão ajudar no seu processo de especulação.
Ou seja, existem dados que contribuem com o acompanhamento das mudanças do mercado, e assim, o especulador deve observar gráficos e todas as oscilações dos ativos. Logo, é fundamental observar e aprender para especular.
Mas claro, é interessante observar essas mudanças de acordo com o ritmo da operação. Um gráfico Intraday, por exemplo, pode ser útil para quem está operando day trade, uma vez que reúne informações com prazos de minutos.
No entanto, com um ritmo menos acelerado, em que é possível trabalhar com os investimentos por alguns dias, existem outras opções. Com isso, o trader pode conferir padrões em gráficos diários e até mesmo semanais.
A meta é justamente conseguir ler o mercado para especular de forma assertiva nas oscilações futuras.
Vale lembrar que essa é um tipo de estratégia indicada para quem não consegue focar apenas no trading. De acordo com o ritmo de dias, é possível acompanhar e analisar o mercado, realizando outras atividades.
Qual a diferença entre swing trade, Day trade e Position?
Um detalhe importante que deve-se notar ao começar a investir no mercado, é que existem diferentes estratégias. Com isso, cada tipo de pessoa pode escolher aquela que se encaixa melhor no seu perfil e objetivos.
Por exemplo, o Day Trade é uma estratégia muito mais dinâmica e diária. Afinal, o especulador não permanece com nenhum ativo de um dia para o outro, as operações zeram diariamente.
Nesse sentido, o acompanhamento deve ser maior, e utilizar gráficos de minutos para conseguir realizar operações de curtíssimo prazo. Logo, os movimentos de dias ou semanas não são relevantes.
Por outro lado, nas operações de Position Trade, existe mais um movimento de investimento a longo prazo e não de especulação. Por isso, quando ocorre a compra da ação, não há necessariamente um prazo para venda.
É normal que o investidor procure por ativos que podem trazer bons retornos durante esse tempo, como os que pagam dividendos. O que pode durar meses ou anos.
Já no caso do Swing Trade, temos um tipo de operação que fica entre um meio termo das opções já citadas. Isso porque, o prazo não tende a ser tão curto, e nem tão longo, assim como os riscos costumam ser medianos.
Principais vantagens do swing trade
Agora você já sabe o que é Swing Trade e como essa estratégia funciona. Contudo, ela também possui uma série de vantagens que podem ser bem atrativas e que valem a pena ser conhecidas.
O primeiro ponto é que pelo Swing Trade, o especulador tem a chance de conseguir seus lucros a um curto prazo, seja em dias ou semanas. Por isso, não é necessário esperar até mesmo anos para ver os lucros.
Ao mesmo tempo, é uma boa alternativa para quem quer especular, mas ainda se dedica a outras atividades. É possível acompanhar o mercado e realizar as negociações, sem ter que estar atento a todo minuto.
Com isso, não há um senso de urgência, o especulador pode aguardar os movimentos do mercado, conseguindo enxergar as tendências com mais clareza. Logo, temos uma estratégia que pode ser mais tranquila, sem grandes tensões.
Inclusive, essa é uma boa opção para quem está começando no mercado, com as análises feitas aos poucos e enquanto se cria familiaridade com o mercado.
Quais os cuidados a se tomar no swing trade
Como qualquer outro tipo de estratégia, o Swing Trade também apresenta riscos que podem resultar em prejuízos, e por isso, o especulador precisa tomar certos cuidados.
Para começar, é interessante monitorar o mercado pelo menos 20 minutos por dia, com isso, o trader poderá acompanhar os movimentos e identificar mudanças imediatas no desempenho das operações.
Conferir o desempenho do dia, com uma estratégia para monitorar possíveis oportunidades é outro ponto importante para ter uma visão mais completa do mercado.
De qualquer forma, o trader precisa ser paciente para não tomar decisões precipitadas e fazer as projeções a médio prazo. Para isso, ele precisa sempre configurar os stops e objetivos de acordo com as expectativas de cada ação e seus planos.
Ou seja, tenha sempre paciência, confira as informações do mercado e mantenha-se fiel a sua estratégia.
De que forma um swing trader opera?
Para começar a operar por meio do Swing Trade, o especulador precisa se preparar para acompanhar as novidades do mercado e conferir os dados importantes.
Dessa forma, uma das preocupações principais é verificar as movimentações do mercado, procurando entender quais são as tendências. Inclusive, é importante ficar de olho em notícias, já que vários fatores podem impactar as ações e trazer volatilidade.
Além de ter uma visão mais ampla do mercado, deve-se permanecer atento a nichos específicos que envolvem o setor de investimentos. Qualquer alteração pode impactar no ativo e seu desempenho.
E claro, não podemos nos esquecer da análise gráfica que também é muito útil para compreender oscilações e monitorar tendências. Com isso, a pessoa adquire maior know how para agir com segurança.
Portanto, é ideal estudar o mercado de capitais e entender como ele funciona na prática. Além de dominar a análise técnica, que ajudará o trader a saber o melhor momento de entrar ou sair de suas operações. E caso deseje fazer um filtro quanto as empresas para manter uma posição mais longa, conhecer a análise fundamentalista será importante.
Qual o perfil adequado para operar swing trade
Antes de começar a operar Swing Trade, a pessoa precisa saber se essa opção é realmente adequada para seu perfil de investidor. Afinal de contas, existem muitas estratégias no mercado que podem funcionar para cada um.
Neste caso, estamos falando de um formato de especulação que traz mais riscos, uma vez que a renda pode variar de acordo com alterações no mercado. Logo, é ideal se dispor a correr certos riscos.
Além disso, a pessoa não precisa ser tão experiente ou viver apenas de investimentos. Com prazos mais flexíveis, é possível operar Swing Trade. Dessa forma, conciliar as análises com outras atividades na rotina.
Mas claro, sem abrir mão de toda dedicação e disciplina para conseguir acompanhar o mercado e conferir os gráficos.
Como descobrir seu perfil de investidor
Ao falar sobre perfil de investidor, é preciso saber que existem três tipos distintos: o investidor conservador, o moderado e o arrojado. Cada um deles se baseia nos níveis de riscos que estão dispostos a seguir.
Assim, o conservador busca mais segurança, evitando investimentos que podem trazer grandes riscos. No caso do moderado, ele é um pouco mais tolerante, lidando com certos riscos caso seja possível ter bons retornos.
Já o arrojado é aquela pessoa que está focada nos lucros e, para isso, aposta em operações arriscadas sem medo.
Para entender qual seu perfil, procure saber o que é prioridade na sua situação, seja preservar o patrimônio ou ter lucros, mesmo que isso o coloque em risco.
Além disso, é preciso levar em consideração sua situação financeira, se há mais recursos para investir, com um fundo de emergência. Ou mesmo se o dinheiro é mais limitado e você pode depender dela em algum momento.
Considere também seu conhecimento sobre o mercado de ações e o quanto está disposto a aprender. Para isso, é preciso compreender melhor sobre o que é renda variável e sua aplicação em investimentos.
Qual o valor mínimo e as garantias de operação em um swing trade?
Se você deseja começar a operar com Swing Trade, saiba que não existe um valor mínimo para esse tipo de estratégia. O capital mínimo necessário para começar, seria o valor de uma única ação, que varia de acordo com a empresa.
Por esse motivo, essa é uma boa oportunidade para quem ainda se inicia no processo de conhecer o mercado. Mesmo com investimentos menores, há a chance de realizar a operação e acompanhar seu desenvolvimento.
Vale pontuar que no Swing Trade em ações não é possível operar alavancado. Ou seja, o trader precisa ter em conta todo o valor correspondente a sua compra de ações. Caso deseje operar no mercado futuro, é preciso ter em conta uma margem de garantia.
Como é a rotina de um swing trader?
Para entender melhor a rotina de um Swing Trader, você precisa ter em mente que esse tipo de operação envolve riscos. Nesse sentido, o ideal é começar com calma até ir ganhando mais confiança.
De qualquer forma, sempre é necessário buscar uma visão ampla do mercado, conferindo as posições e movimentações que estão sendo feitas. Assim como é preciso fazer análises técnicas para saber os melhores momentos de compra e venda.
A rotina do trader deve começar de forma tranquila, para que ele se acostume com todos os processos e vá adquirindo conhecimento ao longo do tempo. Inclusive, no início, é interessante operar com valores menores.
Então, é possível operar por alguns minutos por dia, em torno de 20 a 30 minutos. Não é necessário ter um acompanhamento de minutos, como no Day Trade, mas também é preciso conhecer seus ativos e entender a situação do mercado.
Como identificar as ações adequadas para operar swing trade
Ao entender o que é Swing Trade, você já sabe que é possível realizar operações que vão durar dias ou até mesmo semanas. Mas além disso, é fundamental escolher bons ativos e saber o momento certo para a compra e a venda.
Para lhe ajudar nessa identificação, existem alguns fatores que podem ser bem úteis. Confira abaixo!
Sendo capaz de realizar análises técnicas ou gráficas
O primeiro passo para fazer boas escolhas com o Swing Trade é por meio da análise técnica, também conhecida como análise gráfica. Para isso, você deve acompanhar os gráficos que reúnem dados sobre volumes de negociação e seus preços.
Ou seja, essas informações podem indicar fortes tendências presentes no mercado. Ao entender o comportamento, você poderá ter interpretações valiosas para saber qual o melhor momento de comprar ou vender ativos.
Portanto, é preciso ficar atento às tendências de alta, baixa ou de lateralidade. Do mesmo modo, deve-se ficar atento às movimentações de curto, médio e longo prazo.
Conhecendo alguns indicadores da Análise Técnica
Mais um ponto importante na análise técnica, são os indicadores disponíveis, que nada mais são do que fórmulas matemáticas plotadas no gráfico que podem ajudar os traders a formularem suas estratégias de entrada e saída das operações.
Um exemplo seria o Índice de Força Relativa (IFR) que mostra os níveis de sobrecompra e sobrevenda, ou as bandas de bollinger, que mantém uma relação direta com a volatilidade do mercado.
Um dos indicadores mais utilizados é a média móvel, que nada mais é do que a média de preços de um período pré-determinado.
Entendendo as Médias Móveis Exponenciais
As médias móveis exponenciais são médias que atribuem maior peso aos preços mais recentes. Essas médias também podem auxiliar o trader a identificar as tendências de preço dos ativos.
É possível calibrar a média móvel para qualquer período desejado, e isto significará a quantidade de elementos que serão usados no cálculo da média. Porém, por convenção, há alguns períodos mais utilizados conforme o prazo.
As médias também ajudam a identificar a tendência mais curta, chamada de tendência terciária, ou a tendência de médio prazo, conhecida como tendência secundária ou ainda a tendência mais longa, chamada de tendência primária.
Nesse caso, por convenção, no curto prazo as calibragens mais utilizadas são de 7 a 21 períodos. No médio prazo, de 40 a 60 períodos, ou a média de 200 períodos que é muito utilizada para identificar a tendência primária, ou tendência de longo prazo.
Principais dúvidas sobre o que é swing trade e sua operação
Depois de todas essas informações sobre o que é Swing Trade, pode ser que ainda restam dúvidas envolvendo termos e ações desse universo. Para lhe ajudar a compreender melhor, separamos algumas delas a seguir.
O que é zerar posição em ações?
O termo zerar posição significa que o trader vendeu todos os ativos que ele tinha adquirido. Sendo assim, a ordem de venda possui a mesma quantidade da posição de compra.
O que é ser “stopado”?
O “stopado” nada mais é do que uma adaptação do termo “Stop” em inglês. Com isso, ele diz respeito ao processo de parar um investimento que esteja dando prejuízos. A ideia é aceitar as perdas e evitar que elas fiquem piores.
O que é ser um trader profissional?
O trader profissional é aquela pessoa que é especialista em investimentos e entende tudo sobre o mercado financeiro. Logo, ele pode operar para si mesmo ou fazer parte de mesas de operações em corretoras, assets ou fundos de investimentos.
Portanto, realizar investimentos na Bolsa de Valores é realmente sua atividade profissional. Diferenças entre um trader profissional e amador
Vai investir em swing trader? Considere estes 3 fatores.
Para começar a operar com o Swing Trade, não deixe de estar sempre atento às novidades do mundo dos investimentos. Além disso, considere os seguintes fatores:
- Tolerância a risco: Nunca se esqueça de analisar seu perfil de investidor antes de fazer qualquer operação. Por isso, tenha em mente que essas negociações contam com certos riscos e você só deve alocar um capital que pode ser adequado para isso.
- Conhecimento de mercado: Procure sempre entender mais sobre o mercado, conhecendo a análise gráfica (ou análise técnica). Assim, você pode entender melhor as movimentações, e prever tendências que podem trazer mudanças.
- Plataforma confiável: A plataforma para realizar as operações é um detalhe muito importante. Por isso, sempre busque por aquelas que sejam intuitivas, e que permitam uma operação bem prática. E claro, não se esqueça de procurar plataformas confiáveis.
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