Hoje eu quero aprofundar os estudos sobre um dos indicadores clássicos do mercado financeiro: o estocástico.
Em outras oportunidades eu escrevi para este blog e abordei assuntos objetivos, estratégias e indicadores, não deixe de acompanhar. Vamos lá!
O que é estocástico e o que significa este indicador?
O significado de estocástico é: diz-se do que depende ou resulta de uma variável aleatória; em resumo, é o sentido de um “processo aleatório a partir de probabilidades”.
A utilização do indicador é para tentar indicar pontos prováveis da mudança de tendência em um certo período, ou seja, um “caçador de topos e fundos”.
Ele é da família dos osciladores e é composto por duas linhas principais chamadas de %K que dá a referência de preço do ativo em relação às máximas e mínimas de um período, e a %D, que é a média móvel do %K. Além de trabalhar entre as bandas de 80 e 20, oscilando acima ou abaixo desses níveis.
Quando ele estiver acima do 80 está sobrecomprado e abaixo do 20 sobrevendido.
Podemos calculá-lo por meio de uma fórmula, mas o sentido do estudo é ser prático e objetivo. Resumidamente, vamos observar gatilhos de compra quando as médias do estocástico estiver abaixo de 20 (sobrevendido) e gatilhos de venda quando ele estiver acima do 80.
A configuração do indicador é a clássica que vem configurada na plataforma.
Versões do estocástico e como utilizá-las
No gráfico acima temos VALE3 no período semanal. Observe que após um período de alta no preço do papel o indicador estocástico lento começou a trabalhar acima da linha amarela de 80, ou seja, indicando uma região de sobrecompra, provavelmente o ativo encontraria uma resistência e voltaria para testar níveis de suporte.
Nesse momento o seu trabalho é apenas aguardar o cruzamento das médias do estocástico para baixo e ter um gatilho de venda por meio do candle.
O mais interessante de utilizar este indicador como filtro fica por conta do stop curto e alvos longos.
No exemplo acima temos ITUB4 no gráfico semanal. A ideia é a mesma.
O indicador trabalhando abaixo da linha amarela de 20, a confirmação de compra após o cruzamento das médias do estocástico para cima e um candle gatilho de compra.
Stop curto e potencial de alvo no mínimo até o topo anterior, +20%.
Você pode utilizar o indicador em qualquer tempo gráfico, evidentemente que em alguns o nível de acerto pode ser maior que em outros, assim como ele pode ser utilizado em qualquer ativo e os mais voláteis tendem a performar melhor.
Minha dica, faça um backtesting manual e estude o comportamento do indicador no papel analisado, e procure extrair o máximo de lucro quando o gatilho for acionado e o preço andar a favor da sua posição.
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